Big Park Annual Budgets

Annually, the Board of Directors holds a public hearing to adopt a budget of projected estimates of revenue and expenditures for the coming fiscal year (July 1 to June 30).  Accordingly they set the fees and rates to cover those expenses. These hearings are typically held on the third Wednesday in May or June at the Fire Station located at 125 Slide Rock in the Village of Oak Creek. The public is invited to attend. 

Please contact the District office to confirm hearing dates or for more information:
Big Park Domestic Wastewater Improvement District
c/o Improvement District Services, Inc. 
3603 Crossings Drive
Prescott, AZ 86305
(928) 443-9484
Toll Free in AZ (800) 659-7149
jbartos@idsadmin.com

Big Park Domestic Wastewater Improvement District

Fiscal Year 2019/2020 Tentative Budget

Exhibit A

EXPENSE                                                                             FY 18/19              Actual as of          12-month                 FY 19/20

Operations and Maintenance                                          Budget                   3/20/2019             Estimate                   Budget

 Administration:    

101Administrative Svcs Contract                                   $350,584               $234,607               $351,911                   $360,000

102   Activation Fees                                                           4,000                      10,725                    12,268                        12,268

103   Additional Admin Services                                     0                              130                           260                              260

104               Collections                                                       6,000                      11,505                     14,130                        14,130

105               Attorney Services                                           5,000                      1,225                       1,838                           1,838

106               Bank Charges                                                  1,100   

 ACH Debit Fee                                                                                                    70                             120                              120

 Online Payment Fee                                                                                           344                           516                              516

 Banking Fees                                                                                                         490                           735                              735

107               Director's Compensation                             6,825                      2,775                       4,163                          4,163

108               Elections                                                            0                              0                                0                                   30,000

109               ERU Chart Modification                             0                              0                                20,000                        0

110               Auditing Services                                            18,000                   16,183                     16,183                         16,183

 Additional Acct. Services                                                  16,000                   0                                0                                   0

111               Insurance Premium                                        25,000                   26,014                     26,014                        28,000

112               Meeting Room Rental                                  585                          270                          450                               540

113               Postage                                                               2,205                      0                               100                               100

114               Publishing                                                         850                          0                               850                               850

115               Registrations  

    ADEQ                                                                                 3,000                       500                           3,000                          3,000

    Blue Stake                                                                           450                           635                          636                              636

    VOCA                                                                                 181                           0                               181                              181

116               Transfer to R&R WIFA Reserve Fund  74,000                    74,000                     74,000                        74,000

117               WIFA Loan Payment                                   369,228                 62,147                      369,228                     369,228

118               Storage Facility                                               1,603                       924                           1,449                          1,449

119               Administration Subtotal                              $884,611               $442,544                 $898,031                   $918,196

 Engineering:    

201               General Engineering Services    

       General Services                                                            6,000                     1,689                        3,378                           6,000

       Meeting w/ Board                                                        12,000                   4,275                         7,329                          12,000

       New Customer Coordination                                  4,000                     3,276                         3,276                          4,000

       ProPipe Coordination                                                1,500                     675                             2,700                           2,700

       WWT System Coordination                                   1,500                     2,431                         3,000                           3,000

202   Additional Engineering Services                                                         75                               75                                 0

      New Tap Review/Inspections                                   2,500                      0                                 3,000                          3,000

      Grease Traps Review/Inspections                           2,500                      1,200                         3,000                          3,000

      Private Line Acquisition                                            5,000                       0                                 0                                   5,000

      Survey Services                                                              5,000                       0                                 5,000                          5,000

      GIS Phase 3                                                                    0                               5,394                         5,394                          0

      SR179 to Fairway Oaks                                              0                               638                             638                              0

203               GIS License                                                   1,900                                                           1,900                          1,900

204               GIS Updates                                                  10,000                     0                                 12,000                        12,000

205               Engineering Subtotal                                  $51,900                  $19,653                     $50,690                      $57,600

 Operations:    

301               Operations Services Contract                 307,800                 207,252                     310,878                     310,878

302               Operator Additional Services                 3,000                      680                             1,020                           1,020

303               Emergency Dialer System                       3,000                      2,636                         2,636                            2,636

304               Emergency Maintenance                         35,000                   10,714                      18,367                          18,367

305               Hauling & Disposal                                  80,000                   101,636                    152,454                       120,000

306               Indigo Project                                              0                              0                                 12,552                          30,000

307               Laboratory                                                                                                                                                               0

    Laboratory Analysis                                                     18,105                  9,269                         15,890                          15,890

    Laboratory Certification                                             0                            0                                  0                                    0

    Laboratory Supplies                                                     11,000                  8,579                         14,707                          14,707

308               Landscape Maintenance                           7,500                    0                                 7,500                             7,500

309               Operating Equipment & Supplies        25,000                  18,000                      30,857                          50,000

310               Security at WWTP                                    0                             0                                 0                                     25,000

311               System Maint - see project list                                               7,892                         7,892                            7,892

    Dust, Flush & Video Lines                                       60,000                   0                                 60,000                         60,000

    Generator Maintenance                                             5,500                     2,253                         5,500                            5,500

    Bio Cube Media                                                            19,800                  0                                  19,800                         22,770

    Headworks Maintenance                                           5,000                     2,196                         5,000                            6,500

    UV Components                                                           27,500                  7,079                         27,500                          50,000

    Compressor Service                                                     4,336                     2,088                         4,336                            4,336

    UV Compressor                                                            8,000                     0                                  8,000                            0

    SCADA System                                                            0                             0                                  0                                    0

    Belt Press Components                                              15,000                   11,908                       15,000                         35,000

    Reuse Pump Upgrade                                                 28,259                    0                                 28,259                         0

    Bio Barge                                                                        16,395                    0                                 16,395                         0

    Biolac Difusers R&R and Clean                             8,250                      0                                  8,250                           8,250

    Clean and Swap FEQ tanks                                      12,500                   0                                  12,500                         7,500

    Reuse Pump Panel Upgrade                                      0                              0                                  0                                   35,000

    Treatment Plant Erosion/Settling                          14,000                   3,000                          9,000                           9,000

312               Training - GIS Program                          0                              0                                  0                                    0

313               Electric    

         Treatment Plant                                                       90,500                   67,004                       94,594                         94,594

         LS #8                                                                            9,000                      7,590                         10,715                         10,715

         LS #10                                                                          3000                       2,090                         2,951                            2,951

314               Treatment Plant Riprap                            0                              0                                  0                                    0

315               Telephone                                                      1,950                     1,058                          1,693                           1,693

316               Water                                                               1,925                     1,161                          1,858                           2,000

317               Internet                                                            775                        545                              885                               1,020

318               Contingency                                                  175,861                 475                              760                              107,798

319               Operator Subtotal                                        $997,956              $475,105                   $907,748                   $1,068,516

320               subtotal                                                            $1,934,467          $937,302                   $1,856,468                 $2,044,312

321               District O&M Reserve Fund                  1,409,168            1,409,168                  1,409,168                    1,368,384

322               Reimbursable Eng. Svc.                             25,000                  0                                   0                                    25,000

323               Reimbursable Annexation Fees               2,000                    0                                   0                                    2,000

324               Total O&M Expenses                                $3,370,635         $2,346,470                $3,265,636                $3,439,696

 

                                                                                                  FY 18/19            Actual as of               12-month                  FY 19/20

Capital Expense                                                                  Budget                 3/20/19                      Estimate                    Budget

401               Emergency Cap. Fund                                $582,177             $0                                 $582,177                   $66,460

402               Chaparral Line     

     Chaparral Line Engin.                                                 30,000                  0                                   0                                   0

     Chaparral Line Const.                                                 180,000                0                                   0                                   0

     Reimb. Chaparral Line Engin.                                  15,000                  0                                   0                                   0

     Reimb. Chaparral Line Const.                                  90,000                  0                                   0                                   0

403               Mainline Expansion                                     400,000               12,023                         42,000                        679,602

404               Contingency                                                    92,500                 5,800                            5,800                         0

405               Total Capital Expense                                 $1,389,677        $17,823                       $629,977                   $746,062

406               Total Expense Budget                                 $4,760,312        $2,364,293                 $3,887,721               $4,193,650

REVENUE                                                                            FY 18/19           Actual as of               12-month                 FY 19/20

Operations and Maintenance                                           Budget                3/20/2019                  Estimate                  Budget

501              User Fees                                                            $1,590,958         $1,287,660                $1,682,660              1,682,660

502               Activation/Transfer Fee                               4,000                   10,918                         12,268                      12,268

503               Ad Valorem Tax                                              0                            0                                    0                                 0

504               Collection Fees                                                6,000                    8,402                           11,203                      11,203

505               Permit Fees                                                       2,000                    3,225                            3,875                        3,875

506               Interest                                                              12,000                  10,283                          13,711                      13,711

507               Misc. O&M Income (Event Fee)             0                            775                               1,500                         3,000

508               Reuse Effluent Income - VOCA              0                            7,305                            7,500                         7,500

509               Subtotal O&M Revenue                             1,614,958           1,328,568                   1,732,716                 1,734,216

510               Transfer From R&R WIFA Fund           74,000                 74,000                         74,000                       74,000

511               Reimb. Engineering Fees                            25,000                 225                               225                            25,000

512               Reimb. Annexation Fees                             2,000                    0                                    0                                 2,000

513               Total O&M Revenue                                  $1,715,958          $1,402,793                $1,806,941              $1,835,216

Capital Revenue

601               Capacity Fees                                                 $12,000               $60,378                       $60,378                    $12,000

602               Chaparral Line    

     Reimb. Chaparral Line Engineering                       $10,000               $0                                 $0                                $0

     Reimb. Chaparral Line Construction                     $75,000               $0                                 $0                                $0

603               Interest                                                             1,500                    8,579                          11,439                        1,500

604               Miscellaneous                                                 0                            0  

605               Total Capital Revenue                                 $98,500               $68,957                     $71,817                     $13,500

      

606               Total Revenue                                                $1,814,458         $1,471,750               $1,878,758               $1,848,716

WIFA Loan Reserve Transfer

701               Loan Payment Reserve                                $0                          $0                                $0                               $0

702               Interest                                                              1,000                    1,000                          1,000                         1,000

703               Total Loan Reserve Fund                           $1,000                 $1,000                        $1,000                       $1,000

WIFA O&M R&R Reserve

704               O&M Transfer                                              $74,000               $74,000                     $74,000                     $74,000

705               Total Loan Reserve Fund                           $74,000               $74,000                     $74,000                     $74,000

District O&M Reserve

706               O&M Transfer                                              $0                          $1,409,168               $1,409,168               $1,409,168

707               Total Loan Reserve Fund                           $0                          $1,409,168               $1,409,168               $1,409,168

FUND BALANCES

 Operations & Maintenance Fund 

801               Balance as of 03/20/2019                            $2,119,497 

802               Estimated Expenses 18/19                         911,274 

803               Subtotal                                                            1,208,223 

804               Anticipated Revenue 18/19                        404,148 

805               Estimated Ending Balance 18/19             1,612,372 

  

806               Est. Beginning Balance 19/20                   1,612,372 

807               Estimated Revenue 19/20                           1,835,216 

808               Estimated Expense 19/20                            3,447,588 

809               Estimated Ending balance 19/20              $0 

    

    

 Capital Fund 

810               Balance as of 03/20/2019                             $1,341,856 

811               Estimated Expenses 18/19                           612,154 

812               Subtotal                                                              729,702 

813               Anticipated Revenue 18/19                         2,860 

814               Estimated Ending Balance 18/19              732,562 

  

815               Est. Beginning Balance 19/20                    732,562 

816               Estimated Revenue 19/20                            13,500 

817               Estimated Expense 19/20                             746,062 

818               Estimated Ending balance 19/20              $0 

Visit our FAQ page
Call Now: 928-443-9484

Website courtesy of 

Improvement District Services, Inc.

3603 Crossings Drive, Prescott, AZ 86305
Information for general use only & is subject to
change at any time. Always contact IDS to confirm.

© 2019 by IDS, Inc. Proudly created with Wix.com